Linda raschke forex

Linda Bradford Raschke (Assessora de Negociação de Mercadorias) é a diretora do LBR Group Inc. e da LBR Asset Management. Este astuto comerciante feminino tem mais de 30 anos de experiência comercial. Uma verdadeira amazona do Wall Street como shes, sua carreira começou em 1981 como um criador de mercado em opções. Ela começou na Pacific Coast Stock Exchange, e depois ingressou na Philadelphia Stock Exchange. Ela usa análises de períodos múltiplos ao negociar, bem como especular em vários mercados com várias metodologias de negociação. Além de ser apresentado em The New Market Wizards (por Jack Schwager), ela co-autor de um best-seller intitulado: Street SmartsHigh Probabilidade Short Term Trading Strategies (lançado em 1995) e da CNBC Financial repórter Sue Hereras Mulheres da Rua, mencionado Ela como um comerciante exemplar. Linda tem sido destaque em muitos programas financeiros e mídia. Shes também foi útil para muitas organizações de comércio aclamado, empresas e conferências. Durante suas mais de três décadas de experiência, ela ensinou em mais de 22 terras. Durante suas conferências e apresentações, Linda passou por muitas lições que certamente são de ajuda para os comerciantes. Alguns deles estão abaixo: Linda não é tentado a trair seu estilo de negociação testado no tempo, não importa o que os mercados estão fazendo. Você simplesmente precisa aprender como os mercados se comportam e como eles funcionam para que você possa alcançar o domínio de negociação excelente. Padrões de mercado repetir-se, e uma vez que você dominou estes, você pode desenvolver estratégias de negociação que já não necessitam de grandes alterações. Se você tem uma estratégia de negociação consistentemente rentável (uma borda), então cumpri-lo. Ser fiel ao seu método de negociação, mesmo quando há um período de roll-downs nos mercados. Por que as estratégias de negociação que trabalham não mudam com tipos de mercado ou condições de mercado em mudança, nem são específicas do mercado. O comportamento de mercado tende a repetir-se e uma raia de vitória está no offing. Você tem que parar de amar como sua mãe. Definir paradas de proteção quando a negociação deve ser tão automática como a respiração para você. A parada é uma proteção eficaz para seus nervos e suas contas, não importa o que os outros dizem contra ele. Paradas um dia salvá-lo dos mercados que se recusam a voltar em contraste com a sua expectativa habitual. Nunca troque sem eles. É um ato tolo para permitir um comércio que poderia ser fechado com uma perda insignificante bola de neve em uma negatividade enorme. Linda usa estratégias diferentes para enfrentar os mercados. Não há nenhuma estratégia thatll trabalho em todos os tipos de mercado. Um sistema de seguimento de tendências falhará em um mercado em constante variação. Uma estratégia scalping iria kaput em um mercado fortemente tendência, especialmente quando apanhado em uma direção errada. Uma estratégia de compra e detenção seria fatal nos mercados de baixa renda. A chave para escalar através de tudo isso é saber o tipo de mercado você está negociando eo tipo de estratégia que você pode usar para ele, ou você pode usar uma estratégia que funciona na maioria (mas não em todas) condições de mercado. Quando você está frustrado com uma metodologia de negociação, isso é quando os mercados estão prestes a se tornar favorável a ele. Se você pode negociar com uma borda, mentalidade correta de negociação e ferramentas eficazes de controle de risco, então o sucesso consistente e permanente é possível nos mercados. Lindas LBR Group tem sido um CTA registrado desde 1992, e permaneceu ativo até hoje. Além disso, seus desempenhos de fundos foram constantemente classificados entre os 20 melhores de 4500 para os melhores desempenhos de 5 anos pelo fxHedge. Se Linda pode fazer isso, outras mulheres devem fazê-lo, desde que theyre pronto para aceitar a verdade sobre o comércio e avançar. Se uma mulher pode conseguir isso, o que você está esperando homem Linda é uma verdadeira amazônia dos mercados, assim como Hetty Green e Louise Bedford. A conquista mais importante que você faz como um comerciante é não perder a sua conta, não fazer lucros. Se você pode ser um comerciante breakeven, usando isso como seu principal alvo, então significa que você pode recuperar qualquer perda youll inevitavelmente sustentar em sua carreira comercial. Se você pode manter sua conta segura, então você vai eventualmente ganhar dinheiro nos mercados. Se você perder sua conta através de tamanhos de posição excessivamente grande, o que você usaria para colher ganhos nos mercados quando eles começam a sorrir para você Os melhores comerciantes arent aqueles que ganham dinheiro durante condições de mercado fácil e, em seguida, perder o dinheiro quando as condições de mercado se tornar desafiador . Os melhores comerciantes são aqueles que podem sobreviver a todas as incertezas e condições adversas nos mercados e, em seguida, ganhar dinheiro quando os mercados começam a derramar suas riquezas para os amantes da negociação. A habilidade mais importante não é a capacidade de prever o mercado com precisão, mas a capacidade de sobreviver a perder estrias e manter sua conta intacta thats controle de risco. Conclusão: Não force você mesmo a fazer o que é contrário às realidades dos mercados. Troque o que você vê, não o que você quer. Como um comerciante, você tem que ser objetivo e imparcial, ao invés de subjetivo e tendencioso. Mostrar respeito pelos mercados. Este artigo é concluído com uma citação de Linda Raschke: comerciantes bem sucedidos que demonstraram longevidade neste negócio têm uma coisa em comum: uma metodologia consistente com uma vantagem demonstrável. Você não pode negociar rentably a longo prazo sem uma borda. Laino Group número de registro 21973 IBC 2017. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. Por favor, como o site PaxForex em sua rede favorita e obter acesso à página de registro de conta de bônus gratuitaCapturing dias de tendência, por Linda Bradford Raschke aderiu Feb 2006 Status: Membro 313 Posts Um dia de tendência ocorre quando há uma expansão no intervalo de negociação diária e aberto e Perto são extremos opostos opostos. A primeira meia hora de negociação muitas vezes compreende menos de 10 dos dias gama total há geralmente muito pouco retracement intraday preço. Normalmente, a ação de preço adquire impulso na última hora - ea tendência se acelera. Um dia de tendência pode ocorrer no mesmo sentido ou na direção oposta à tendência predominante nos gráficos diários. O ponto crítico é que o aumento do spread entre o alto eo baixo da faixa diária oferece uma oportunidade de negociação a partir da qual grandes lucros podem ser feitos em um curto espaço de tempo. Os comerciantes devem compreender as características de um dia de tendência, mesmo se interessado apenas em scalping intraday. Um comerciante que antecipa um dia de tendência deve mudar estratégias, de trocar de sustentação / resistência e de olhar overbought / oversold indicadores a usar uma metodologia breakout e ser flexível bastante para comprar força ou vender fraqueza. Um comerciante pego de surpresa muitas vezes vai experimentar suas maiores perdas em um dia de tendência como ele tenta vender força ou comprar fraqueza prematuramente. Porque há poucos retracements intraday, as perdas pequenas podem fàcilmente sair da mão. As piores catástrofes provêm da tentativa de perder negócios médios nos dias de tendência. Felizmente, é possível identificar condições específicas que tendem a preceder um dia de tendência. Porque isso pode ser feito facilmente à noite, quando os mercados estão fechados, um comerciante pode ajustar seu plano de jogo para o dia seguinte e estar preparado para colocar descansar comprar ou vender paradas em níveis adequados. Classic Trend Day - Uma abertura grande abertura criou um vácuo no lado da compra. O mercado abriu-se num extremo e fechou-se por outro. Observe como ele fez altos mais altos e baixos mais altos durante todo o dia. Além disso, a volatilidade aumentou na última parte do dia - outra característica dos dias de tendência. Vários tipos de condições levam a dias de tendência, mas a maioria envolve algum tipo de contração na volatilidade ou intervalo diário. Em geral, a expansão dos preços tende a seguir períodos de contração de preços, sendo o fenômeno cíclico. O mercado alterna entre períodos de repouso ou consolidação e períodos de movimento, ou markup / markdown. A volatilidade é, na verdade, mais cíclica do que o preço. Quando um mercado se consolida, os compradores e vendedores alcançam um nível de preços de equilíbrio - ea faixa de negociação tende a diminuir. Quando novas informações entram no mercado, o mercado se afasta desse ponto de equilíbrio e tenta encontrar um novo preço, ou quotvaluequot área. Quer longos ou shorts serão quottrappedquot no lado errado e, eventualmente, forçado a cobrir, agravando o existente desequilíbrio de oferta / demanda. Por sua vez, o aumento do ímpeto de preços atrai novos participantes no mercado, e logo um ciclo vicioso é criado. Os comerciantes locais de poços, reconhecendo o fluxo de ordem unidirecional, se esforçam para cobrir os contratos. Em vez do preço reagir para trás como em mercados de troca normalmente, o feedback quotpositive é criado - uma condição em que e ninguém pode predizer até que ponto o preço irá. O mercado tende a ganhar impulso ao invés de verificar para frente e para trás. Podemos dizer quando o mercado está se aproximando do final da contração ou congestionamento porque a faixa diária média estreita. Sabemos que uma fuga potencial está à mão. No entanto, é difícil prever a direção da fuga porque os compradores e vendedores parecem estar em perfeito equilíbrio. Tudo o que podemos fazer é se preparar para maior volatilidade ou expansão da faixa A maioria das estratégias de negociação breakout deixar o mercado ponta sua mão como a forma como ele quer ir antes de entrar. Essa técnica sacrifica o local comercial inicial em troca de uma maior confiança de que o mercado continuará a se mover na direção da entrada no mercado. A boa notícia é que as estratégias breakout têm uma alta relação de ganhos / perdas. A má notícia é que whipsaws pode ser brutal Tick leituras para negociação de dia de curto prazo - As condições de volatilidade são importantes para quantificar, mesmo se você é um comerciante dia curto prazo. Em um mercado de consolidação normal, os indicadores do tipo overbought / oversold, como leituras de carrapatos intradiários, podem funcionar bem para o couro cabeludo SampP. Uma estratégia breakout, ou intraday tendência de seguir o método, pode melhor capturar um dia de tendência. Esperar para o mercado a ponta sua mão primeiro como para qual direção ele vai a tendência para o dia. Raramente isso pode ser determinado pelo preço de abertura sozinho. Assim, a maioria das estratégias breakout entrar apenas após o mercado já começou a se mover em uma direção ou outra, geralmente por uma quantidade predeterminada. Adicione as seguintes técnicas ao seu repertório. Todos eles irão garantir que você participar de um dia de tendência. Breakout da faixa de negociação de madrugada. O intervalo da manhã é definido pelo alto e baixo feito nos primeiros 45-120 minutos. Diferentes parâmetros de tempo podem ser usados, mas o mais popular é o primeiro intervalo de horas. Aguarde até que este intervalo inicial de ser estabelecido e, em seguida, colocar um (1) comprar parar acima da manhã alta e um (2) vender parar abaixo da manhã baixa. Um stop-and-reverse de proteção deve sempre ser deixado no lugar na extremidade oposta da escala uma vez que a entrada foi estabelecida. Entrada Antecipada. Toby Crabel definiu isso como um movimento de grande preço em uma direção dentro dos primeiros 15 minutos da abertura. A probabilidade de continuação é extremamente alta. Uma vez que uma ou duas barras extremamente grandes de 5 minutos aparecem dentro dos primeiros 15 minutos, um comerciante deve ser ágil o suficiente para entrar na quotpausa próxima que geralmente segue. Com muitas dessas estratégias, o risco inicial pode parecer alto. No entanto, um comerciante deve reconhecer que, como a volatilidade de negociação aumenta assim também faz o potencial para uma boa recompensa. Expansão da escala fora do preço de abertura. Uma quantidade predeterminada é adicionada ou subtraída do preço de abertura. Embora Toby Crabel também descreveu esse conceito em seu livro, ele foi realmente popularizado por Larry Williams. A quantidade pode ser fixa, ou pode ser uma porcentagem do intervalo anterior médio de 1-3 dias. Com descansar compra e venda pára no lugar, o comerciante será puxado para o mercado qualquer maneira preço começa a se mover. A entrada, feita frequentemente na primeira hora, pode ser feita mais cedo do que a fuga da primeira escala das horas. Em geral, o preço adicional se afasta de um determinado ponto, quanto maior for a probabilidade de que ele continue na mesma direção. O ideal é a continuação na direção da tendência inicial, uma vez que o comércio é entrado. A volatilidade tende a aumentar à medida que a tendência amadurece - os dias de tendência também ocorrem com freqüência em mercados de momentum desenfreados. Há pouca contração de escala evidente na última parte deste movimento de tendência. Em vez disso, as emoções correm alto como o desequilíbrio entre a oferta ea procura atinge um extremo. Preço Breakout dos dias anteriores Fechar. Esta estratégia é semelhante à acima, com compra e venda pára com base em uma porcentagem do intervalo de 1-3 dias anterior adicionado ao fechamento anterior. A vantagem de usar o preço de fechamento é que as ordens de repouso podem ser calculadas e colocadas no mercado antes da abertura. A desvantagem é o potencial de whipsaw se o mercado se move para preencher um grande abertura abertura de preços. (Outra versão de uma fuga de volatilidade fora do preço de abertura ou de fechamento é a utilização de um desvio padrão ou função de porcentagem de preço em vez de uma porcentagem da média verdadeira gama. Todos os métodos acima podem ser facilmente incorporados em um sistema mecânico. Breakout do canal. Um dos tipos mais populares de tendência de seguir estratégias nos anos noventa, Donchian originalmente popularizou o conceito através da utilização de uma fuga de 4 semanas alta ou baixa. Mais tarde, Richard Dennis modificou isso para o sistema de turbulência, que usou o alto / baixo de 20 dias. A maioria dos comerciantes não percebem que simplesmente entrar na fuga dos dias anteriores, alta ou baixa também pode ser considerada uma forma de breakout canal. (Outro parâmetro popular é a alta de 2 dias ou baixa.) Negociação de um sistema mecânico breakout pode fornecer experiência inestimável. O lucro líquido médio para a maioria destes sistemas é bastante baixo, assim que não podem garantir uma estrada às riquezas mas servem como um veículo óptimo para ganhar uma riqueza da experiência em um formato muito estruturado. Se você está indo para o comércio de um sistema mecânico, você deve estar disposto a entrar todos os comércios É impossível saber quais ofícios serão vencedores e quais os perdedores. A maioria de comerciantes que quotpick-e-escolhem têm um knack para escolher os comércios perdedores e faltar os vencedores realmente grandes. Os comércios mais difíceis de ter tendem a trabalhar para fora o melhor Com a maioria dos sistemas, a maioria dos lucros vêm de menos de 5 dos comércios. Embora a maioria dos métodos breakout têm um ponto alto de risco inicial, sua alta relação ganha / perda torna mais fácil para o comércio psicologicamente. Você pode obter seus dentes chutado sobre os perdedores, mas, felizmente, grandes perdas não acontecem com muita freqüência. Além disso, se a negociação de uma cesta de mercados, como se deve com um sistema breakout volatilidade, a diversificação deve ajudar a suavizar as maiores perdas. Para resumir os principais benefícios da negociação de um sistema de breakout: ele ensina hábitos adequados, em que há sempre uma parada bem definida você recebe muita prática de execução de comércios que ensina a importância de tomar cada comércio que ensina respeito para a tendência. Considerações adicionais ao usar Estratégias de Breakout intervalo de negociação média global (deve ser alto o suficiente para garantir ampla quotspreadquot) volume e tendências sazonais de liquidez (por exemplo, os grãos são melhores mercados na primavera e no verão) composição de força relativa comercial. Volatility Breakout System - Uma curva de equidade para um sistema simples breakout volatilidade que entra em expansão de gama fora dos dias anteriores CLOSE e sai no dia seguinte. Mais uma vez, o mercado abriu em um extremo de sua gama e fechado sobre o outro. Ele fez um padrão constante de baixas mais baixas e mais baixas baixas durante todo o dia. Volatility Breakout System - Este sistema de volatilidade baseia-se na expansão da gama fora do preço de abertura e, em seguida, sair nos próximos dias perto. A longo prazo, entrando em expansão de intervalo fora do preço de abertura ou fora dos dias anteriores fechar faz igualmente bem. Neste caso, entrar em um breakout fora do preço de abertura resultou em um pico de capital mais elevado em um ponto, mas um drawdown maior later. Trader Linda Bradford Raschke Obtém Back to Basics (Nota: Eu escrevi esta história alguns anos atrás, quando eu estava Um jornalista da FWN.) Alguns dos melhores métodos de análise técnica foram formulados há muitos anos - muito antes da era do computador, de acordo com Linda Bradford Raschke, conhecida comerciante do mercado e conferencista. Há pouca nova análise técnica de todos os seus tocados de alguma forma ou de outra ao longo dos anos, disse ela. Raschke falava no workshop do Grupo de Análise Técnica (TAG XVIII) realizado em Nova Orleans e patrocinado pela Dow Jones Telerate. Os comerciantes de futuros de sucesso precisam voltar ao básico, disse Raschke. Ela disse que os comerciantes que dependem exclusivamente de sistemas de comércio assistido por computador estão negligenciando um elemento-chave dos mercados: leitura de fita, ou o estudo da ação de preço. Sistemas ou métodos de negociação mecânica usar sinais gerados por computador que geralmente têm um comerciante no mercado a maior parte do tempo. Faça sua lição de casa na noite anterior, e estudo preço ação, Raschke instou todos os tipos de comerciantes. Raschke confia em canais de Keltner em sua troca. Chester Keltner era um comerciante famoso do mercado do grão com sobre 30 anos da experiência de troca da mercadoria. Ele foi um dos primeiros a sistemas pioneiros a usar regras que seguem tendências. Um dos sistemas apresentados por Keltner foi a regra de média móvel de 10 dias. Uma média móvel de 10 dias da faixa de negociação diária foi adicionada e subtraída a uma média móvel de 10 períodos simples - essencialmente formando bandas. Estas bandas serviram como comprar e vender paradas para entrar ou sair de uma posição. O sistema original da Keltners foi negociado numa base de "stop-and-reverse", que foi levemente rentável, disse Raschke. Ao variar as faixas na faixa de preço diária média mais recente, os canais serão, naturalmente, uma maior distância do mercado quando os balanços de preços são amplos do que quando são estreitos. No entanto, eles vão ficar em uma largura muito mais constante que Bollinger bandas, ela disse. Você pode ver como você teria participado na maioria de uma tendência se você usou as regras de Keltners. Infelizmente, você teria experimentado muitos Whipsaws, também. Isso ocorre porque as intenções dos sistemas são mantê-lo no mercado o tempo todo, disse Raschke. Eu coloquei os canais de Keltner em 2,5 vezes a média diária de 20 dias, centrada em torno da média móvel de 20 períodos. Isso é suficientemente amplo para que ele contém 95 da ação preço. Nos mercados fixos, como indicado pelas médias móveis planas, serve como um objetivo realista para sair das posições. No entanto, acho que seu maior valor está em funcionar como um filtro para sinalizar as condições do mercado fugitivo, muito como um aumento ADX faria. (O ADX, ou índice de movimento direcional, ajuda a determinar a tendência do mercado.) Os canais da Keltner identificarão os mercados em fuga causados ​​por um grande movimento de desvio padrão ou impulso de impulso. Assim, eles podem alertar um muito mais cedo para condições de volatilidade incomum do que o ADX, que tem um atraso mais longo. Por outro lado, (canais Keltner) não vai capturar o lento, creeping tendência mercado que um ADX irá indicar. Raschkes regra para a definição de tendências de mercado: Se a barra (no gráfico de barras) tem um fechamento fora dos canais Keltner, ou negociações 50 de sua faixa fora da banda, com um fechamento na metade superior de sua faixa de negociação, o mercado não deve Ser comercializados de forma contrária às tendências. Fique com a tendência e rastrear uma parada de arrasto de duas barras. Outra técnica de negociação em que Raschke se baseia é o método de Richard Wyckoff de analisar padrões de acumulação e distribuição. Em métodos de negociação de Wyckoffs, Raschke recomendou que os comerciantes leiam seu livro, The Art of Day Trading, que está disponível em muitas editoras focadas em negócios e investimentos. Um componente-chave das técnicas de negociação Wyckoffs envolve um dia crítico. Isso geralmente envolve uma formação de triângulo em qualquer gráfico de barras - em que as faixas de preço ea volatilidade estão diminuindo, até o ponto onde uma fuga em qualquer direção é provável. Uma vez que o breakout ocorre e uma tendência está em curso, os comerciantes podem entrar no mercado e seguir a tendência. Em sua apresentação a cerca de 150 comerciantes de futuros e ações de todo o mundo, Raschke também deu as seguintes recomendações para todos os comerciantes: Sempre colocar a ação preço atual em perspectiva com a ação do preço histórico. Raschke gosta de pontos de pivô, pois determinam se os preços estão se aproximando ou mais longe dos pontos de pivô. Quando a volatilidade se expande, movimentos de impulso serão seguidos por mais movimentos de impulso. Você não tem que bater o primeiro movimento para ser bem sucedido em um comércio. A primeira hora de negociação no mercado geralmente é a mais crítica, ao determinar altos ou baixos significativos em um mercado. Nos mercados em fuga, um lado (longos ou shorts) é geralmente preso. Não tente pegar tops ou bottoms. Os osciladores não funcionam bem em mercados com forte tendência ou fugitivos. Eles funcionam melhor em mercados agitados. Quando um mercado olha seu muito melhor, ou muito mais mau, uma mudança principal na tendência é provável. Raschke recomenda que os comerciantes de menor escala negociem prazos mais curtos do que os comerciantes em grande escala. Sobre onde e quando tirar lucros e colocar paradas em um mercado, ela diz: Quanto você quer ganhar ou perder? Nunca existe um lugar mágico para tirar lucros ou fazer paradas. No entanto, olhe para os movimentos do balanço e apoio e níveis de resistência de perto. Encontre seu próprio nível de conforto. Os comerciantes mais bem sucedidos gostam de jogar o jogo dos mercados de troca. Se você gosta do jogo, então você jogará um jogo seguro e apreciará negociar. Na psicologia comercial, Raschke diz seguir 3 regras: 1) Acreditar na sua metodologia de negociação. 2) Tenha uma boa atitude em relação à negociação. 3) Concentrado. Seja 100 no jogo. Não existe tal coisa como paragens mentais. Sempre tenha suas paradas desejadas no lugar. Raschke começou sua carreira comercial em 1981 como um comerciante de chão na Bolsa de Valores da Costa do Pacífico. Em 1984, tornou-se membro da Bolsa de Valores de Filadélfia, onde se expandiu para mercados futuros de negociação. Ela foi apresentada em The New Market Wizards, de Jack Schwager, e também co-autor, com Larry Conners, o livro, Street Smarts. Inscrever-se em quotJim Wyckoff on the Marketsquot